巴菲特有句名言，“只有在潮水退去時(shí)，你才會(huì)知道誰(shuí)一直在裸泳”，同樣沒有業(yè)績(jī)支撐的個(gè)股最終都會(huì)被市場(chǎng)拋棄。

近日，前期被爆炒的AI板塊多次出現(xiàn)大跌，甚至出現(xiàn)個(gè)股跌停的這種現(xiàn)象，而調(diào)整已久的新能源板塊迎來(lái)了底部反彈。

“4月份可能是市場(chǎng)風(fēng)格切換的一個(gè)窗口，因?yàn)?月份是年報(bào)的密集披露期，另外一季報(bào)也在逐步披露?！鼻昂ｉ_源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍認(rèn)為，投資者的關(guān)注度將從前期關(guān)注一些熱點(diǎn)板塊轉(zhuǎn)向關(guān)注業(yè)績(jī)?！岸捌诒槐吹腁I板塊，很多公司的業(yè)績(jī)報(bào)出來(lái)不僅沒有盈利，很多還是巨額虧損的，但是這些股票的股價(jià)短期卻漲幅很大，因此就出現(xiàn)了比較大的獲利回吐的壓力，這也表明 AI板塊的炒作之風(fēng)正在有接近尾聲的跡象?！?/p>

在楊德龍看來(lái)，業(yè)績(jī)優(yōu)良的新能源、消費(fèi)等白馬股最近已經(jīng)開始蠢蠢欲動(dòng)，“很多個(gè)股走出了從底部回升的一個(gè)態(tài)勢(shì)，資金流入的跡象比較明顯?！?/p>

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，4月26日，A股市場(chǎng)唯一一個(gè)明確鈣鈦礦/異質(zhì)結(jié)兩端疊層電池技術(shù)路線的上市公司——寶馨科技獲深股通增持109.61萬(wàn)股，已連續(xù)6日獲深股通增持。

光伏板塊一季度業(yè)績(jī)亮眼

今年一季度，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年3月國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)13.29GW，同比增長(zhǎng)463%。2023年1至3月國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)合計(jì)33.66GW，同比增長(zhǎng)155%。

寶馨科技近日在互動(dòng)易上與投資者交流時(shí)也透露，“公司一季度業(yè)績(jī)情況應(yīng)優(yōu)于去年同期?！?/p>

資料顯示，寶馨科技以科技創(chuàng)新、科技升級(jí)為抓手，深耕在新能源板塊，以“光、儲(chǔ)、充/換”為著力點(diǎn)，近兩年新增投資了光伏、充/換電等項(xiàng)目，目前業(yè)務(wù)創(chuàng)收能力已逐步顯現(xiàn)。

2022年，寶馨科技實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入6.84億元，同比上升7.81%；歸母凈利潤(rùn)3035.48萬(wàn)元，同比上升146.15%。

華寶證券認(rèn)為，3月以來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格趨向穩(wěn)定，隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈結(jié)束，以及國(guó)內(nèi)招標(biāo)啟動(dòng)、海外市場(chǎng)需求恢復(fù)，光伏行業(yè)基本面表現(xiàn)良好，中長(zhǎng)期行業(yè)發(fā)展仍能維持較高增速，目前估值處于低位，具有較高性價(jià)比。

連續(xù)6日獲深股通增持

在硅料供給大幅放量的背景下，2023年光伏裝機(jī)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的概率較大。作為高速發(fā)展的高端制造業(yè)，光伏新技術(shù)迭代一直以來(lái)是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，TOPCon已大規(guī)模量產(chǎn)，N型電池迎來(lái)快速增長(zhǎng)，鈣鈦礦電池行業(yè)發(fā)展更是持續(xù)向前。

據(jù)時(shí)代周報(bào)記者了解到，隆基綠能對(duì)外披露了“29.55%的鈣鈦礦-晶體硅兩端疊層太陽(yáng)電池效率”，而目前寶馨科技合作的鈣鈦礦團(tuán)隊(duì)在鈣鈦礦/晶硅兩端疊層電池方面的實(shí)驗(yàn)室自測(cè)效率已超過(guò)30%。

近日，寶馨科技在接受調(diào)研時(shí)表示，公司看好光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)和發(fā)展，認(rèn)為鈣鈦礦是下一代光伏技術(shù)的重要發(fā)展方向，同時(shí)鈣鈦礦/晶硅疊層技術(shù)是在原有光伏產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上的新一代優(yōu)化升級(jí)。相較于其他鈣鈦礦技術(shù)路徑，鈣鈦礦/晶硅疊層技術(shù)量產(chǎn)和規(guī)?；熬氨容^樂(lè)觀，適用市場(chǎng)是目前的主流晶硅電池電站應(yīng)用場(chǎng)合，市場(chǎng)規(guī)模較大。

據(jù)悉，寶馨科技與張春福、朱衛(wèi)東教授、安徽大禹實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司就“鈣鈦礦/異質(zhì)結(jié)疊層太陽(yáng)能電池”產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)品推廣達(dá)成合作意向，簽署《項(xiàng)目投資合作協(xié)議》及成立合資公司——西安寶馨光能科技有限公司。該合資公司已于2023年2月2日完成設(shè)立登記，計(jì)劃在2023年年中完成實(shí)驗(yàn)線建設(shè)，2024年啟動(dòng)100MW級(jí)的鈣鈦礦/異質(zhì)結(jié)疊層太陽(yáng)能電池產(chǎn)線建設(shè)，力爭(zhēng)2026年前完成GW級(jí)疊層量產(chǎn)化并應(yīng)用于公司HJT產(chǎn)線升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換效率的提升與突破。

在業(yè)績(jī)優(yōu)異、估值偏低以及前景廣闊的背景下，市場(chǎng)資金開始重新尋找被低估的行業(yè)龍頭股。

“一些從AI等熱門板塊流出來(lái)的資金有望布局到調(diào)整到位的一些優(yōu)質(zhì)龍頭股，從而帶來(lái)優(yōu)質(zhì)龍頭股的回升。”楊德龍認(rèn)為，A股市場(chǎng)今年一季度重點(diǎn)炒作的是以ChatGPT為代表的AI板塊，目前該板塊已經(jīng)是走出了大幅上漲的走勢(shì)，特別是一些龍頭股漲幅達(dá)到了一兩倍以上，這時(shí)候可能會(huì)面臨著市場(chǎng)風(fēng)格的切換?！跋乱徊娇梢猿脵C(jī)布局一些前期跌幅比較大的優(yōu)質(zhì)龍頭股，比如說(shuō)新能源汽車、光伏、風(fēng)電等龍頭股或者是清潔能源基金等?！?/p>

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，4月26日，寶馨科技獲深股通增持109.61萬(wàn)股，已連續(xù)6日獲深股通增持，共計(jì)774.23萬(wàn)股，最新持股量為826.59萬(wàn)股，占寶馨科技A股總股本的1.15%。

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