周五，A股主要股指悉數(shù)上漲，滬指創(chuàng)本輪反彈新高，科創(chuàng)50指數(shù)大漲近6%，TMT行業(yè)全線爆發(fā)，成交額時(shí)隔兩個(gè)月重回2萬億元規(guī)模。全周來看，上證指數(shù)累計(jì)上漲0.97%，收獲周線三連陽;深證成指上漲2.25%，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.99%。

Wind數(shù)據(jù)顯示，在申萬134個(gè)二級(jí)行業(yè)分類中，本周有19個(gè)行業(yè)獲得主力資金凈流入，其中有4個(gè)均獲得超10億元資金體量的進(jìn)駐，分別是半導(dǎo)體、通信設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、元件，主力凈流入金額分別為27.22億元、18.51億元、15.12億元、12.76億元。此外，工程機(jī)械、電池、專業(yè)工程、橡膠等行業(yè)本周也獲得主力青睞。

對(duì)于主力加倉金額最多的半導(dǎo)體，東莞證券分析認(rèn)為，近期半導(dǎo)體行業(yè)關(guān)于AI及其下游應(yīng)用催化較多，如DeepSeek持續(xù)火爆加快AI應(yīng)用場(chǎng)景落地，長(zhǎng)期有望增大算力總需求，而DeepSeek有效降低端側(cè)部署難度，長(zhǎng)期看也有望拉動(dòng)AI手機(jī)、AI耳機(jī)、AI眼鏡等終端設(shè)備需求增長(zhǎng)。上游資本開支方面，海外云廠商與國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠2025年資本開支將進(jìn)一步提升。如字節(jié)跳動(dòng)預(yù)計(jì)2025年資本開支將翻倍至1600億元，阿里CEO表態(tài)未來三年在云和AI的基礎(chǔ)設(shè)施上的投入預(yù)計(jì)將超越過去十年的總和。受益原廠減產(chǎn)和下游需求逐步復(fù)蘇，NAND存儲(chǔ)下游PCIe控制芯片價(jià)格開始回暖，預(yù)計(jì)下半年存儲(chǔ)價(jià)格有望回升。下游應(yīng)用方面，比亞迪“天神之眼”發(fā)布會(huì)是智能駕駛向中低階車型滲透的標(biāo)志性事件，車載鏡頭、CMOS等產(chǎn)品需求有望迎來增長(zhǎng)。市場(chǎng)傳聞近期車載CIS尤其是8M等高端品類缺貨嚴(yán)重，以韋爾、思特威為代表的CIS企業(yè)有望受益于智能駕駛滲透率提升。

主力凈流出方面，軟件開發(fā)、IT服務(wù)、影視院線三行業(yè)被主力拋售金額均超過100億元，尤其是軟件開發(fā)，主力凈流出金額高達(dá)215.87億元。此外，計(jì)算機(jī)設(shè)備、廣告營(yíng)銷、光學(xué)光電子、商用車、游戲、乘用車、證券等行業(yè)被主力賣出金額均較大。

從龍虎榜數(shù)據(jù)觀察，本周機(jī)構(gòu)專用席位活躍度大幅上升，總成交額為236.66億元，其中買入金額為127.15億元，賣出金額為109.51億元。從個(gè)股來看，機(jī)構(gòu)專用席位買入金額排名前三的是三豐智能、奮達(dá)科技、金橋信息，賣出金額排名前三的是嶺南股份、三變科技、三豐智能。中小投資者、其他自然人、機(jī)構(gòu)等資金本周合力大幅買賣安必平、長(zhǎng)盛軸承等個(gè)股。記者 陳慧

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