人保科創(chuàng)私募股權(quán)投資基金中心(有限合伙)近期成立，合伙人為中國(guó)人保集團(tuán)旗下四家子公司。中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年一季度末，險(xiǎn)資成立的保險(xiǎn)私募基金規(guī)模超過(guò)5500億元。同時(shí)，保險(xiǎn)業(yè)界還在通過(guò)牽手優(yōu)秀私募股權(quán)投資基金管理人，尋求支持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與提高財(cái)務(wù)回報(bào)之間的更好平衡。

業(yè)內(nèi)人士表示，保險(xiǎn)資金在私募股權(quán)投資方面加大布局以“科創(chuàng)”為特色的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等，未來(lái)仍有較大增長(zhǎng)空間。

新基金問(wèn)世

今年5月，人?？苿?chuàng)私募股權(quán)投資基金中心(有限合伙)成立，出資額9.03億元，合伙人均為中國(guó)人保集團(tuán)旗下子公司，包括人保財(cái)險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)、人保健康和人保資本。

事實(shí)上，早在2020年9月，中國(guó)人保三家子公司人保財(cái)險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)、人保資本以及建信領(lǐng)航戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金就曾出資成立類(lèi)似的私募基金人?？苿?chuàng)私募股權(quán)投資基金(上海)中心，出資額29億元。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，2022年以來(lái)，上述基金投資了江蘇普萊醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司、中電金信數(shù)字科技集團(tuán)有限公司、超聚變數(shù)字技術(shù)有限公司、未勢(shì)能源科技有限公司等。從上述被投公司經(jīng)營(yíng)范圍來(lái)看，集中在醫(yī)藥制造、軟件和信息服務(wù)、計(jì)算機(jī)、通訊及電子設(shè)備制造等領(lǐng)域。

記者從行業(yè)內(nèi)了解到，以“科創(chuàng)”為特色的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，是險(xiǎn)資私募股權(quán)投資一大熱門(mén)領(lǐng)域。此外，與保險(xiǎn)主業(yè)高度協(xié)同的養(yǎng)老和大健康領(lǐng)域也是險(xiǎn)資私募股權(quán)投資的熱土。

布局多重賽道

事實(shí)上，自從保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)正式允許保險(xiǎn)資金投資私募股權(quán)基金以來(lái)，國(guó)家政策導(dǎo)向和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)一直是險(xiǎn)資在私募股權(quán)投資領(lǐng)域的“風(fēng)向標(biāo)”。

上述基金的主要投資方向也具有行業(yè)共性。多位保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)人士透露，當(dāng)前，險(xiǎn)資在私募股權(quán)基金投資方向上，比較青睞醫(yī)藥等大健康產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、科技驅(qū)動(dòng)的先進(jìn)制造業(yè)、消費(fèi)復(fù)蘇和升級(jí)帶動(dòng)的消費(fèi)領(lǐng)域、低碳領(lǐng)域等。動(dòng)態(tài)調(diào)整方面，不少險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)投資組合增加了硬科技領(lǐng)域的占比。

中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)黨委委員、副秘書(shū)長(zhǎng)陳有棠表示，近年來(lái)，保險(xiǎn)資金在私募股權(quán)投資方面持續(xù)加大力度。數(shù)據(jù)顯示，2022年末保險(xiǎn)公司投資私募股權(quán)基金規(guī)模為0.56萬(wàn)億元，規(guī)模同比增長(zhǎng)10%，仍有較大增長(zhǎng)空間。

自2019年以來(lái)，險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)自行設(shè)立的保險(xiǎn)私募基金登記規(guī)模已經(jīng)連續(xù)四年超過(guò)千億元。中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年、2021年、2020年、2019年保險(xiǎn)私募基金登記規(guī)模分別約為1218億元、1071億元、1339億元、1050億元。

保險(xiǎn)業(yè)界也在通過(guò)多種方式參與私募股權(quán)投資。中國(guó)平安首席投資官鄧斌表示，公司近年來(lái)正在加大私募股權(quán)投資基金配置，通過(guò)尋找優(yōu)秀的私募股權(quán)投資基金管理人來(lái)達(dá)到提高收益、降低組合波動(dòng)的目的。

共享產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展成果

中信保誠(chéng)資管股權(quán)投資事業(yè)部總經(jīng)理詹博近日表示，整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)于股權(quán)類(lèi)投資的關(guān)注度和配置比例在逐步提升。

“我們公司研究部在招聘時(shí)，對(duì)有理工科背景的人需求較大。理工科背景對(duì)做行業(yè)研究很有幫助?！币患抑行捅ｋU(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)人士說(shuō)。據(jù)了解，多家險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)都對(duì)深度行業(yè)研究能力愈發(fā)重視，以更準(zhǔn)確地尋找具備成長(zhǎng)價(jià)值的標(biāo)的，同時(shí)，發(fā)力產(chǎn)業(yè)資源投后賦能，共享產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展成果。

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