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超九成純債基凈值下跌多只基金遭大額贖回

來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)  時(shí)間:2022-11-28 09:50  編輯:蘇小糖   閱讀量:12773   

11月以來(lái),債券市場(chǎng)大幅調(diào)整,多只債券基金產(chǎn)品凈值下跌截至11月25日,中債新綜合財(cái)富指數(shù)19個(gè)交易日累計(jì)下跌0.57%,超九成純債基金11月以來(lái)收益率為負(fù)受債券市場(chǎng)波動(dòng)影響,多只債券基金被大額贖回,發(fā)布公告提高基金份額凈值的準(zhǔn)確性

超九成純債基凈值下跌多只基金遭大額贖回

數(shù)據(jù)顯示,截至11月25日,全市場(chǎng)2000多只純債基基金中,11月以來(lái)共有1930只收益率為負(fù),占比超九成其中,月內(nèi)有265只基金單位凈值跌幅超過(guò)1%

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至11月27日記者發(fā)稿時(shí),已有超過(guò)10只債券基金發(fā)布公告,提高月內(nèi)份額凈值的準(zhǔn)確性從持有人結(jié)構(gòu)來(lái)看,機(jī)構(gòu)投資者是發(fā)布相關(guān)公告的基金持有人的主要結(jié)構(gòu)基金三季報(bào)顯示,華安安普債券,惠安嘉盛純債基金等機(jī)構(gòu)投資者持股超過(guò)99%

日前,華安基金發(fā)布公告稱,華安安普債券于2022年11月21日被大額贖回為確?;鸪钟腥说睦娌粫?huì)受到份額凈值小數(shù)點(diǎn)保留精度的不利影響,本公司和托管人決定自11月21日起將基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)提高至小數(shù)點(diǎn)后六位,小數(shù)點(diǎn)后第七位四舍五入本基金將在大額贖回不再對(duì)基金份額持有人利益產(chǎn)生重大影響時(shí)恢復(fù)基金合同約定的凈值的準(zhǔn)確性,屆時(shí)不再另行公告

此前,由于贖回金額較大,中融衡陽(yáng)純債,惠安嘉盛純債,申萬(wàn)菱信文怡寶債券均于11月18日發(fā)布公告,提高C類份額凈值的準(zhǔn)確性其中,惠安嘉盛純債于11月16日大額贖回,中融衡陽(yáng)純債,申萬(wàn)菱信文怡寶債券均于11月17日贖回

值得注意的是,惠安基金在11月已經(jīng)發(fā)布了多次關(guān)于提高基金份額凈值準(zhǔn)確性的公告除惠安嘉盛純債外,惠安于穎純債,惠安宇通純債均在月內(nèi)公告提高本基金C類份額凈值的準(zhǔn)確性至小數(shù)點(diǎn)后八位,小數(shù)點(diǎn)后第九位四舍五入此外,惠安基金的權(quán)益類產(chǎn)品也出現(xiàn)了大額贖回公司的惠安于風(fēng)靈活配置混合型A類份額于11月2日贖回

對(duì)于債市波動(dòng)的原因,海通證券認(rèn)為,近期債市大幅下跌是因?yàn)榻衲暌詠?lái)銀行理財(cái)凈轉(zhuǎn)型,機(jī)構(gòu)債券投資收益尚可為了穩(wěn)定收益,需要贖回債基,最終導(dǎo)致債市下跌—凈值回撤—機(jī)構(gòu)贖回—賣債的負(fù)贖回循環(huán),加大跌幅

展望后市,招商基金固定收益投資部表示,債券市場(chǎng)雖然是一個(gè)波動(dòng)性較大的市場(chǎng),但相對(duì)于其他市場(chǎng)更為穩(wěn)定,體現(xiàn)在波動(dòng)空間有限,交易日暴跌概率較低持有債基長(zhǎng)期會(huì)有回報(bào),短期的資本利得損失會(huì)伴隨著票息收入的積累而逐漸修復(fù)信達(dá)證券也認(rèn)為,短期利率已將資金利率定價(jià)回政策利率,市場(chǎng)存在一定程度的超調(diào)從目前的市場(chǎng)來(lái)看,如果資金面和宏觀因素沒(méi)有大的變化,存單利率可能會(huì)維持在2.5%左右震蕩一段時(shí)間伴隨著后續(xù)債券基金甚至理財(cái)?shù)内H回進(jìn)入尾聲,存單利率仍有進(jìn)一步下行的空間所以,站在當(dāng)前的時(shí)間點(diǎn)上,沒(méi)必要對(duì)贖回帶來(lái)的反饋過(guò)于悲觀

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