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四年后華智融再闖深交所,超6成募資蓋總部大樓,毛利率連續(xù)下滑IPO前突擊

來源:證券之星  時間:2022-12-02 16:24  編輯:子墨   閱讀量:11931   

繼2018年IPO被否后,最近幾天,POS廠商華再次向深交所遞交招股書,由創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)主板上市。

四年后華智融再闖深交所,超6成募資蓋總部大樓,毛利率連續(xù)下滑IPO前突擊

超過60%的融資用于蓋樓,并在IPO前派發(fā)股息。

此次IPO申請中,華智融擬募資約3.74億元,較此前的4.31億元下降約13.24%,募資項目也發(fā)生較大變化。

其中,華智融擬募集約2.28億元投資總部建設(shè)項目,主要用于建設(shè)總部辦公樓,R&D中心和信息系統(tǒng),約占募集資金總額的61.02%具體來看,華志榮僅預(yù)留2685萬元用于R&D費用,其余資金均用于購買場地和設(shè)備

之前的IPO是主要的募資項目,是金融POS終端產(chǎn)品的拓展,這次改成惠州POS終端擴建項目,計劃募集資金金額也降至6575.96萬元,占比僅為17.59%華融預(yù)計,項目建成后將增加100萬臺POS終端的產(chǎn)能,較此前180萬臺的產(chǎn)能擴張計劃下降約44%

值得一提的是,2019—2021年,華智融自有POS機產(chǎn)能為120萬臺,但產(chǎn)能利用率分別為98.17%,115.94%和89.18%,波動較大2022年一季度產(chǎn)能利用率下降至63.97%

此外,華智融還計劃融資8000萬元補充流動資金,但另一方面,公司在IPO前突擊分紅2021年3月,2022年6月和9月,公司分別派發(fā)現(xiàn)金紅利約4226.38萬元,2144.74萬元和3002.63萬元,累計分紅金額達到約9373.75萬元

截至招股說明書簽署日,直接持有華智融35.37%的股份,其配偶方直接持有公司2.56%的股份同時,方為京東投資,賈蓉投資,董倩科技的執(zhí)行事務(wù)合伙人,間接控制公司10.56%的股份

最終,,方共同控制華智融48.48%的股份,為公司的控股股東和實際控制人從持股比例來看,近一半的已簽字分紅都進了實際控制人夫婦的腰包

此外,自2021年起,楊曉東的侄子,哥哥,侄子,侄女等親屬開始出現(xiàn)在股東名單中需要注意的是,華智融2021年及2022年一季度的最大供應(yīng)商深圳金雷曼科技有限公司,通過轉(zhuǎn)讓眾信招商持有的部分股份,于2022年6月成為華智融0.73%的股東

毛利率持續(xù)下降,生產(chǎn)依賴外協(xié)加工。

從公司本身來看,華智融是電子支付產(chǎn)品和支付解決方案的專業(yè)提供商公司主要從事金融POS終端產(chǎn)品及相關(guān)軟件的技術(shù)研發(fā),生產(chǎn)和銷售

2019年至2021年和2022年1—3月報告期內(nèi),華智融分別實現(xiàn)營業(yè)收入約9.12億元,12.24億元,11.47億元和2.68億元,同期凈利潤分別約5578.48萬元,1.18億元,9387.31億元和1872.93萬元。

報告期內(nèi),公司前五大客戶為國內(nèi)第三方支付機構(gòu)和收單外包服務(wù)機構(gòu),累計銷售收入占當期營業(yè)收入的比重分別為62.65%,57.95%,38.86%和54.2%,客戶銷售集中度較高。

2019年至2021年,公司海外收入分別約為1.57億元,1.93億元和3.75億元,占比分別為17.22%,15.78%和32.76%,保持穩(wěn)定增長同期公司產(chǎn)品海外銷售毛利率分別為37.57%,41.30%,32.77%,遠高于國內(nèi)銷售約20%的毛利率

因此,在面臨芯片短缺時,華智榮選擇優(yōu)先考慮毛利率較高的NEW7210,NEW9210,NEW9220等海外訂購機型,適當減少NEW7220,NEW6220等國內(nèi)市場化機型因此,NEW7220和NEW6220的銷量比2020年分別減少了58.18萬臺和264.07萬臺,但New7220和New6220的銷量卻減少了2000臺

值得一提的是,報告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為24.9%,20.17%,20.15%,17.53%,國內(nèi)外產(chǎn)品毛利率均有所下降。

報告期內(nèi),華智融產(chǎn)品采用自有產(chǎn)能與外加工相結(jié)合的方式生產(chǎn),但主要產(chǎn)量仍依賴于外加工廠商在此期間,公司產(chǎn)品產(chǎn)量分別為864.95萬輛,1142.03萬輛,855.8萬輛和212.8萬輛相比公司現(xiàn)有的120萬臺的年生產(chǎn)能力,大部分產(chǎn)品都是外包生產(chǎn)的

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